ورود شاخص کل به محدوده کلیدی مقاومت؛ لزوم احتیاط بیشتر!
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، بازار بورس تهران در روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، تحت تأثیر دو خبر مهم فعالیت خود را آغاز کرد. این اخبار شامل «حذف چهار صفر از پول ملی» و «پذیرش پیشنهاد صلح آمریکا توسط حماس» بود. این دو رویداد، امیدواری به کاهش تنشها در غرب آسیا را در میان فعالان اقتصادی افزایش داد و منجر به ورود موج تقاضا به بازار شد. در نتیجه این خوشبینی، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد قابل توجهی همراه شد.
عملکرد شاخصهای بورس تهران
در شروع معاملات امروز، شاخص کل بورس با ۶۰,۳۱۳ واحد افزایش، رشدی معادل ۲.۱۶ درصد را تجربه کرد و به سطح ۲,۸۵۳,۶۴۷.۲۰ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۹,۲۵۲.۲۰ واحدی (۱.۱۳ درصد)، در رقم ۸۲۶,۸۰۰.۶۴ واحد قرار گرفت.
آمار سایر شاخصها به شرح زیر است:
شاخص آزاد شناور: رشد ۷۶,۱۵۲.۳۹ واحدی (۲.۱۵ درصد) و رسیدن به ۳,۶۱۴,۸۳۲.۳۱ واحد.
شاخص بازار اول: افزایش ۵۲,۶۲۲.۵۳ واحدی (۲.۴۰ درصد) و رسیدن به رقم ۲,۲۴۰,۸۵۱.۳۶ واحد.
شاخص بازار دوم: رشد ۹۵,۸۱۲.۴۳ واحدی (۱.۸۵ درصد) و قرار گرفتن در سطح ۵,۲۷۹,۳۴۶.۰۳ واحد.
ارزش کل بازار بورس تهران در این روز به ۸۵,۶۲۶,۰۵۶.۵۲۲ میلیارد ریال رسید. در مجموع ۲۴۰,۸۲۱ معامله انجام شد که ارزش آن ۷۶,۰۷۹.۵۲۷ میلیارد ریال و حجم آن ۲۳.۱۴۸ میلیارد سهم بود.
آمار نقدینگی و صفهای خرید و فروش
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۶,۳۳۳ میلیارد تومان رسید. همچنین، ۳۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از فروش حقوقیها وارد بازار شد و ۱,۰۱۳ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
در پایان معاملات، ۱۷۰ نماد با ارزش ۴,۳۹۰ میلیارد تومان در صف خرید قرار داشتند، در حالی که ۶۱ نماد با ارزش ۱,۰۵۸ میلیارد تومان در صف فروش بودند. سرانه خرید هر کد حقیقی ۷۱.۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۶۴.۵ میلیون تومان ثبت شد. تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۳۱۴ و نمادهای منفی بدون صف ۱۲۷ مورد بود.
نمادهای تأثیرگذار و پرمعامله در بورس
نمادهای «فارس» با ۷,۶۶۵.۰۷ واحد، «فملی» با ۶,۹۹۸.۵۵ واحد، «شپنا» با ۲,۲۴۷.۳ واحد و «نوری» با ۲,۲۳۹.۵۳ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، نمادهای «فولاد» با ۳,۶۹۹.۲۳ واحد، «پارسان» با ۲,۵۷۷.۹۶ واحد و «وبملت» با ۲,۵۳۶.۴۸ واحد تأثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
پرتراکنشترین نمادها بر اساس تعداد معاملات شامل «خودرو» با ۲۵,۱۸۷ معامله، «وبملت» با ۱۸,۸۱۳ معامله، «شستا» با ۱۰,۰۶۵ معامله، «خساپا» با ۹,۴۱۸ معامله، «وتجارت» با ۸,۵۶۰ معامله و «فولاد» با ۸,۰۰۰ معامله بودند.
وضعیت معاملات در فرابورس ایران
شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۶۷.۰۵ واحدی (۰.۶۷ درصد) به سطح ۲۴,۹۵۱.۷۵ واحد رسید. شاخص هموزن فرابورس نیز با رشد ۱,۰۹۳.۵۵ واحدی (۰.۸۰ درصد)، در رقم ۱۳۷,۳۴۴.۷۵ واحد ایستاد. ارزش کل معاملات فرابورس به ۴۱,۸۳۹.۵۴۰ میلیارد ریال رسید که حاصل ۷۳,۶۷۴ معامله به حجم ۳.۲۴۲ میلیارد سهم بود.
نمادهای «آریا»، «زاگرس»، «شگویا» و «شاوان» به ترتیب با ۴۴.۲۴، ۱۰.۵۹، ۸.۸۱ و ۷.۳۵ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. نمادهای «فزر» با ۷,۳۲۶ معامله، «نیان» با ۲,۴۳۹ معامله و «رپویا» با ۱,۲۵۴ معامله پرمعاملهترینهای فرابورس بودند.
تحلیل فضای کلی بازار و ریسکها
به گفته تحلیلگران، با وجود رشد شاخصها، بازار هنوز به رشد پایدار نرسیده است. شاخص کل از سقف خود در اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۲۷ درصد (بیش از ۸۷۴ هزار واحد) کاهش یافته و بازگشت اخیر کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی، نشان میدهد که بازار حتی نیمی از افت پنج ماه گذشته را جبران نکرده است. بسیاری از نمادها نیز رشد اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه نکرده و با قیمتهای بهار و سقفهای تاریخی خود فاصله زیادی دارند.
وضعیت بازار به «پول ترسو» تشبیه شده است، به این معنی که نوسانات آینده به شدت به رخدادهای سیاسی و تصمیمات دولت بستگی دارد. کارشناسان معتقدند حذف ابزارهایی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا میتوانست به جبران زیان سهامداران کمک کند، اما به دلیل وجود ذینفعان متعدد، این ابزارها همچنان باقی ماندهاند.
دو ریسک اصلی پیش روی بازار
۱. ناحیه مقاومتی شاخص کل: محدوده ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد یک سطح حساس است که عبور و تثبیت شاخص بالای آن برای ادامه روند صعودی ضروری است، در غیر این صورت احتمال افت وجود دارد.
۲. تنشهای منطقهای: تا زمان کاهش این ریسک، تحلیلگران توصیه به نظارت بر بازار و آمادگی برای خروج سریع در صورت تغییر شرایط دارند. همچنین، ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان همراه با عرضه شدید صفهای خرید، یک عامل مهم برای ارزیابی بازار محسوب میشود.
بررسی نمودار تکنیکال شاخص کل
بر اساس نمودار روزانه، شاخص کل پس از عبور از سطوح ۲,۷۵۰,۰۰۰ و ۲,۸۰۰,۰۰۰ واحد، به یک «خط مرزی روند» رسیده است. به گفته کارشناسان، عبور پایدار از این محدوده میتواند شاخص را به مسیر صعودی میانمدت بازگرداند، اما شکست این مقاومت، احتمال اصلاح قیمت در کوتاهمدت را افزایش میدهد.
با وجود ورود نقدینگی به نمادهای بزرگ، تجربه گذشته نشان میدهد که فشار فروش از سوی سهامداران حقوقی میتواند روند مثبت بازار را معکوس کند. تحلیلگران فنی معتقدند تثبیت شاخص بالای مقاومت ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد، نیازمند تداوم ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان و حفظ قدرت خریداران حقیقی در چند روز متوالی است.
این سطح مقاومتی اکنون به یک آزمون برای سنجش اعتماد فعالان بازار تبدیل شده و نتیجه آن، مسیر شاخص در نیمه دوم پاییز را مشخص خواهد کرد.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
